北京11月3日讯 盛新锂能(002240.SZ)10月31日晚间公告，公司此前披露的向特定对象发行A股股票预案有所调整。最终，公司本次向特定对象发行的发行对象包括盛屯集团、中创新航和华友控股集团，且三方拟以现金方式一次性全额认购。其中，盛屯集团为公司的控股股东，中创新航与华友控股集团在此次向特定对象发行完成后将成为持股5%以上的新股东，因此三者构成关联方。

本次以特定对象非公开发行股份的价格为17.06元/股，每股高于定价基准日前20个交易日公司股价平均值的80%，符合发行价格的条件。

本次向特定对象发行股票类型为中国境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。限售期满后，公司将向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。股票数量上限为不超过187,573,269股(含本数),占公司总股本的30%

本次发行融资预计净额将达到约32亿元人民币，募集资金将会主要用来补充流动性并还清负债。

截止公告日期起至募集说明书签署日止，姚雄杰及其一致行动人直接或间接持有公司股权的比例累计达到22.77%，为其公司的实际控制人。若本次发行得以实施，则发行完成后（仅考虑发行后公司股份数量变化的假设前提），其实际支配的表决权比例将增长至约24.89%；然而姚雄杰及其一致行动人的实际控制地位并未因此受到影响，依然为公司的控股股东。因增值税发票使用规定 最新【代办电话13434104765；QQ2188982664】此，募集说明书显示，本次募集资金发行不会对公司控制权产生影响。

该公表示已拟通过发行股票的方式引进中创新航及华友控股集团作为战略合作伙伴。引入这些合作方可以增强其在下游锂电行业客户方面的竞争实力与竞争力，并以此为契机助力公司加速实现“成为全球领先的锂电新能源材料企业”的发展目标；同时，此举也有助于改善公司的资本结构，满足营运资金需求，以及彰显控股股东对公司未来发展持乐观态度的决心。

公司前次募集资金使用情况专项报告显示，中国证监会批复的核准信息中确认了公司发行人民币普通股46,630,917股，每股面值为1.00元，价格定为42.89元/股，共计募集资金总额为2,000,000,030.13元。扣除发行费用后的净募集资金总额为1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11月29日通过公司募集资金专户完成汇款，大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具了验资报告（大信验字[2022]第2-00090号）。

中国证监会批复了公司的定向增发申请，向特定对象发行了公司总股本的114,595,897股人民币普通股股票，每股面值为1.00元，发行价格为8.29元/股，总额共计949,999,986.13元。扣除发行费用后的募集资金净额为人民币943,891,876.79元，已于2021年7月22日汇入公司募集资金专户，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了验资报告。

截至本季度报告发布时，公司营业收入总额为14.81亿元，在第三季度期间内同比增长了61.07%。相较于前一年同期，公司的净利润实现了132.30%的增长；在扣除非经常性损益后，归属于上市股东的净利润同样取得了119.20%的增长。

年度及报告期内，公司营业收入下滑至人民币30.95亿元，相比前年同期减少约11.53%；在亏损方面，归属于上市公司股东的净利润达到负数，为-7.52亿元，而扣除非经常性损益后的净利润则下滑至-8.36亿元。公司全年现金流量净额表现积极，达到了人民币1.13亿元。

根据公司于2024年的年度报告显示，本报告期内营业收入为人民币45.81亿元，与2022年同期相比下降了42.38%，营业利润出现了亏损，并且归属于上市公司股东的净利润更是达到了人民币-6.22亿元。扣除非经常性损益之后的净利润也是减少了人民币8.97亿元。经营活动产生的现金流量净额也降至13.17亿元，相比去年同期下降了13.93%。