银华中证基建ETF发起式联接终止并进入清算_【中石化增值税专用发票网点【代办电话13434104765;QQ2188982664】】
北京消息 2021年6月3日,银华基金发布公告表示:公司旗下的银华中证基建ETF发起式联接由于资产净值不达标,触发了合同规定的清算条款。自当日即日起,该产品进入清算程序,并终止了所有申购、赎回、定期定额投资和转换业务的办理。
银华中证基建ETF发起式联接成立于2022年6月2日,基金经理是马君。根据合同规定,在基金合同生效后三年对应的自然日,如果该基金的资产净值低于2亿元,则应当按照合同规定的程序进行清算并终止,并不得通过召开基金份额持有人大会的方式继续维持。该基金合同生效之日起三年后的对应自然日为2025年6月2日,截至这一天日终,由于出现资产净值低于2亿元的情况,基金管理人将根据合同规定执行基金财产的清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。
公告指出,该基金将于2025年6月3日起启动清算程序,并终止中石化增值税专用发票网点【代办电话13434104765;QQ2188982664】办理申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。当该基金进入清算程序后,将不再收取基金管理费、基金托管费以及C类基金份额的销售服务费。
根据该基金2025年一季度报告数据,截至本季度末,基金A/C份额的总规模约为0.51亿元。相较于2024年末有小幅下降,但净值增长率连续两个季度呈现负值状态。Wind数据显示,在基金成立初期,其累计规模一度达到4.61亿元。到2022年底时显著下跌至约1.20亿元。随后在2024年上半年曾有短暂反弹,但在下半年再度回落,跌破一亿规模。
根据Wind数据,马君于2009年3月加入银华基金,曾分别担任研究员及基金经理助理等职位,在此之前已在大成基金从事助理金融工程师的工作。目中石化增值税专用发票网点【代办电话13434104765;QQ2188982664】前,他管理的基金总数为17只(以初始基金计算),这些基金的各份额合计总规模接近320亿元人民币。
从业绩来看,马君管理的产品中负收益的比例较高,总计达到12只产品。具体而言,银华中证光伏产业联接A的任职回报垫底,为-41.86%。此外还有5只产品的任职回报低于-10%,分别是银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(-33.02%)、银华中证创新药产业ETF(-20.89%)、银华中证5G通信主题ETF联接A(-19.93%)、银华中证5G通信主题ETF被动指数型(-16.28%)以及银华证港股通医药卫生综合ETF(-10.83%)。值得注意的是,马君也有几只产品实现了显著的正回报。例如,银华海外数字经济量化选股A的任职回报达到了43.63%,银华国证港股通创新药ETF的任职回报为36.84%,而银华医疗健康量化A的产品则取得了18.52%的正收益。